Stap 1: Open 231 Crediteuren
Voor alle crediteuren die u zelf betaalt (eenmalig)
Invullen (verplicht):
Tabblad 1:
- Naam, adres
- IBAN
- Vinkje ‘Betaallijst’
Handig (optioneel):
Tabblad 2:
- Standaard grootboekrekening invullen
- Standaard BTW percentage invullen
- Vinkje ‘standaard waarden ook gebruiken bij handmatige invoer’ aanzetten
Stap 2: Inkoopfactuur boeken
Bij ‘referentie’ het betaalkenmerk invullen die op de factuur staat van de leverancier, meestal betreft dit het factuurnummer en soms ook debiteurennummer of ander kenmerk.
Stap 3: Betaaladvieslijst (programma. 234)
Beginscherm (bovenste lijst = crediteuren leveranciers, onderste zijn de openstaande facturen)
- De factuur aanklikken die je wilt inplannen voor betaling
- Datum invullen van de betaling
- Controleer of het betaalkenmerk is ingevuld (uit stap 2)
- Druk op OK
Nu staat er bij Lijst een J en bij ‘Betalen per’ staat de betaaldatum:
Stap 4: Betalen via batch
Open 235, controleer de invoer nogmaals.
En klik op aanmaken bankbestand.
Nu komt er nog een laatste tussenscherm naar voren. Hier kan de keuze gemaakt worden voor een batchbetaling met één totaalbedrag of dat alle transacties los te zien zijn op het afschrift in internetbankieren. Ook kan de directory voor het opslaan van het betaalbestand nog worden gewijzigd.
Druk op OK en het scherm voor de printopdracht komt naar voren. Hier kan ook worden gekozen het bestand op te slaan als pdf.
Stap 5: ga naar de betreffende website om te internetbankieren
- Bestand uploaden, de naam van het bestand begint met ‘SCRE’
- Goedkeuren
- Klaar met betalen
In 234 staan deze facturen nu op “O” van onderweg, waardoor deze niet dubbel betaald kunnen worden.
