Beschrijving Factoring

Algemeen

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij.

Binnen programma> 241 Debiteuren kan in tabblad 2 aangegeven worden of de facturen van een klant al dan niet geleverd moeten worden aan een factoringmaatschappij. Indien Factoring aangevinkt wordt, worden alle verkoopfacturen, ongeacht hoe ze tot stand zijn gekomen (Verkoopfacturen binnen Financiële administratie – 242, Facturen binnen de uitzendadministratie – 375 of via de Factuurmodule – 405), doorgegeven aan de factoringmaatschappij.

Debiteuren (programma 241)

Bij Factoring Nummer kan indien nodig afwijkend debiteur nummer ingeven worden. Dit kan het geval zijn als de betreffende debiteur bij de factoringmaatschappij onder een ander nummer bekend is.

Factoring (programma 249)

Instellingen:

In de constanten dient aangegeven te worden voor welke factoringmaatschappij moet worden aangeleverd. Op dit moment is een koppeling beschikbaar voor:

• ABC Finance,
• BIBBY,
• Deutsche Bank,
• Fortis,
• IFN,
• NMB-Heller,
• OnGuard,
• TREFI finance.

Afhankelijk van de keuze verschijnen er één of meerdere extra velden die ingevuld moeten worden.
Tevens kunt u hier opgeven in welke directory de bestanden worden opgeslagen. Let op: voor de naam van de directory kunt u max. 8 posities gebruiken (excl. de \).

Startwaarden bepalen :

Bij het Laatst verwerkte Freepack factuurnummer kan opgegeven worden wat de laatst opgeleverde gegevens zijn zodat geen dubbele aanlevering kan plaatsvinden. In principe hoeft dit alleen bij het eerste gebruik van het systeem en bij ingebruikname van een nieuwe factuurnummering (bijv. bij jaarwisseling). Bij de Laatst verwerkte factuurdatum wordt bijgehouden tot en met welke factuurdatum is verwerkt.
Voor Fortis, IFN, NMB-Heller en OnGuard wordt een zgn. Laatst gebruikte borderel nummer gebruikt, dit is een volgnummer om de betreffende gegevens uniek te maken.

Aanmaken bestanden

Alle facturen met een hoger factuurnummer dan het laatst verwerkte factuurnummer waarvan de datum groter of gelijk is aan de laatst verwerkte factuurdatum worden in het bestand gezet.

Voor elke debiteur waarvoor een factuur in het bestand zit worden ook de debiteurengegevens opgeleverd. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de laatste gegevens bekend zijn bij de factoringmaatschappij.
De gegevens uit Factuuradressen (372) binnen de uitzendadministratie worden gebruikt voor de aanlevering  van de gegevens. Zijn deze niet aanwezig dan worden de gegevens uit de financiële administratie gebruikt.

ABC Finance

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
Alle gegevens worden opgeslagen in één bestand met de naam
ABC-jjjjmmdd.csv (jjjjmmdd= datum aanmaak).

BIBBY

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
Alle gegevens worden opgeslagen in één bestand met de naam
BIBBY-jjjjmmdd.csv (jjjjmmdd= datum aanmaak).

Deutsche Bank

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
De debiteurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + overeenkomstnummer en de extensie DEB.
De factuurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + overeenkomstnummer en de extensie INV.

Fortis en IFN

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
De debiteurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + borderelnummer (2 pos.) en de extensie DEB.
De factuurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + borderelnummer (2 pos.) en de extensie FAK.

NMB-Heller

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
De debiteurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + borderelnummer (3 pos.) en de extensie NAW.
De factuurgegevens worden opgeslagen in een bestand met als naam het rekeningnummer + borderelnummer (3 pos.) en de extensie FAK.

Bij NMB-Heller dient de specifieke informatie over de G-rekening te worden opgenomen. Voor de bepaling of er sprake is van een gedeeltelijke G-rekening betaling gelden de gegevens uit Factuuradressen (372) binnen de uitzendadministratie. Deze waarden gelden voor alle facturen van de betreffende debiteuren.

OnGuard

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
De debiteurgegevens worden opgeslagen in een bestand met de naam DEBnnn.xml (nnn=administratienummer).
De factuurgegevens worden opgeslagen in een bestand met de naam INVnnn.xml (nnn=administratienummer).

TREFI finance

De bestanden worden opgeslagen in de opgegeven directory.
Alle gegevens worden opgeslagen in één bestand met de naam
TREFI-jjjjmmdd.csv (jjjjmmdd= datum aanmaak).

Attentiepunten

Wijzigingen in al aangeleverde facturen worden niet opnieuw meegenomen in de aanlevering naar de factoringsmaatschappij. Hiervoor dient u zelf een procedure op te zetten.

Wijzigingen van factuurnummering dienen altijd in de constanten te worden doorgevoerd als het nieuw te gebruiken nummer lager is dan de tot nu toe gebruikte nummering.

ML20220831