Betaalopdrachten (537)

In dit onderdeel van het programma kunt u betaalbatches aanmaken en deze importeren in uw bankprogramma om zo de betalingen te kunnen verrichten.

Onderhoud

In het vervolgscherm maakt u de keuze van welke bankrekening de betaling gedaan moet worden.

Dan geeft u een dubbel “klik” of enter op het gekozen rekening nummer.

De volgende gegevens moeten ingevoerd worden:

Bestand:

Voor sommige banken (Rabobank) staat de naam van het bestand vast, voor een aantal banken maakt het niet uit welke naam aan het bestand gegeven wordt. Informeer bij uw bank.

Omschrijving:

De omschrijving die bij de betaling aan de Werknemers getoond wordt b.v. salaris week…

Directory:

Hier dient u een directory aan te geven waar de batch bestanden moeten worden opgeslagen. U kunt het beste een aparte directory aanmaken, waarin alleen de batch bestanden staan.

Bijv. staat Freepack bij u geïnstalleerd in F:\APPL\FREEPACK dan geeft u bij in: F:\APPL\FREEPACK\Bank\

Als alle gegevens gevuld zijn kiest u voor afdrukken en wordt het betaal bestand klaargezet in de directory zoals aangegeven. Na het afdrukken krijgt u de vraag of de positieve bedragen op nulgesteld moeten worden.

Als u voor NEE kiest blijven de saldo’s staan en worden deze bij de volgende betaalopdracht mee genomen.

Indien het eerste bestand naar de bank is verzonden en niet op nul gesteld worden de bedragen op het tweede

bestand ook meegenomen zodat er dubbel betaald wordt.

Raadplegen

Mogelijkheid tot het raadplegen van de aangemaakte batches.

Afdrukken