Kas/Bank/Giro (251)

 

In dit onderdeel van het programma worden de kas/ bank/giro boekingen vast gelegd.

Onderhoud

Dagboek:

Het dagboek waarop de boeking moet plaatsvinden.

Boekstuknummer:

Door op de Entertoets te drukken, zal het systeem het eerstvolgende nummer tonen op het scherm. Dit nummer wordt bijgehouden bij de dagboeken.

Nieuw saldo(+/-):

U dient hier een nieuw saldo in te geven voor een nieuwe boeking.

Omschrijving:

Deze omschrijving dient voor het gehele boekstuk te gelden, dus b.v. Rekeningafschrift, Kasblad week 12/2012, etc.

Boekingsdatum:

Door op de Entertoets te drukken, wordt de systeemdatum overgenomen.

Boekstukdatum:

Door op de entertoets te drukken, wordt de boekingsdatum overgenomen.

I/V/G:

I: Indien het een inkoopboekstuk betreft.

V: Indien het een verkoopboekstuk betreft.

G: Indien het een grootboek-boeking betreft.

Nr:

Bij I of V, het boekstuknummer van de betreffende inkoop- of verkoopfactuur. Bij G, het rekeningnummer van de grootboekrekening waarop het bedrag dient te worden geboekt.

Kostenplaats:

Indien het een grootboekrekening betreft met kostenplaatsen.

Omschrijving:

O/U:

O: Ontvangst

U: Uitgave

Bedrag:

Na de ingave of het ophalen van de factuur wordt het openstaande bedrag getoond op het scherm in het veld bedrag. Door het indrukken van de Entertoets kunt u dit bedrag boeken, u kunt ook zelf een bedrag ingeven.

Importeren:

Via de button importeren kunt u een betaalbatch of een incasso batch importeren. Deze zijn aangemaakt via Betaalopdrachten Financieel (235) en via Automatische Incasso (376). Deze inleesbestanden bevatten de betalingen / incasso’s. Hiermee hoeft u dus niet alles handmatig in te voeren, maar wordt dit in 1x geimporteerd in Freepack.

Indien u de beschikking heeft over de module Valuta en het een bedrag in een vreemde valuta betreft, verschijnt onderin het scherm een window met de melding om welke valuta het gaat, waarvan de koers wordt getoond. U kunt deze koers bevestigen dan wel wijzigen, waarna de ingave wordt gevraagd van het bedrag in vreemde valuta. Bij een inkoop of verkoopfactuur wordt het openstaande bedrag getoond, dat kan worden bevestigd of gewijzigd. De tegenwaarde wordt in euro’s getoond met onder de V een *.

Raadplegen

Mogelijkheid tot het raadplegen van de kas/bank/giro boekingen.

Afdrukken

Mogelijkheid tot het afdrukken van de kas/bank/giro boekingen.