Boeken beginbalans

Indien de organisatie al bestaat en er dus al een financiële historie is opgebouwd dient de beginbalans ingegeven te worden.

Memoriaal (261).

De beginbalans kan ingegeven worden in programma > 261 Memoriaal.

Selecteer dagboek Balans.

Het Boekstuknummer, de Boekingsdatum en Boekstukdatum worden automatisch gevuld. Pas deze datums naar wens aan.

Indien de optionele module Valuta afgenomen wordt en het een bedrag in een vreemde valuta betreft, verschijnt onderin het scherm een melding om welke valuta het gaat en de koers wordt getoond. Deze koers kan bevestigd dan wel gewijzigd worden, waarna de ingave wordt gevraagd van het bedrag in vreemde valuta. De tegenwaarde wordt bij de boekingsregel in euro’s getoond met onder de V een *.

Beginbalans, bankrekeningen en kas moeten overeenkomen met het saldo van het eerst te boeken boekstuk.

De onderliggende facturen behorend bij het saldi debiteuren en crediteuren kunnen ingegeven worden in programma > 238 Open saldo’s crediteuren en programma > 248 Open saldo’s debiteuren. De ingegeven saldi moeten overeenkomen met de balans.