Betaalrekeningen (217)

 

In dit onderdeel van het programma worden de betaalrekeningen vast gelegd.

Onderhoud

Nederland

Voer hier de betaalrekeningen in. De G-Rekening moet altijd aangemaakt worden met nummer 9.

Indien gebruik gemaakt gaat worden van automatische incasso, dient naast het IBAN nummer ook het incassantID en soort incasso ingegeven te worden. Deze informatie kan via de betreffende bank opgevraagd worden.

Buitenland

Indien er betalingen naar een Valuta rekening gemaakt dient te worden dan dienen de volgende velden afgehandeld te worden: (215 valuta’s dient wel geactiveerd te zijn, dit is een optionele module)

Pakketnummer

Een volgnummer welke u zelf kunt toekennen.

Valutacode

De landcode (b.v. Polen= PL).

Correspondent

Is Optioneel.

Omrekenkoers

De geldende koers van de buitenlandse valuta t.o.v. de Euro.

Bic-code:

Bic-code

Bic-code

Bestaat uit 8 of 11 posities positie 5 en 6 bestaat uit de land code. De Bic kan bij de betreffende bank opgevraagd worden.

Raadplegen

Mogelijkheid tot het raadplegen van de betaalrekeningen.

Afdrukken

Mogelijkheid tot het afdrukken van betaalrekeningen.