Factoring (249)

In dit onderdeel van het programma kunnen factoring bestanden aangemaakt worden. In Debiteuren (241) kan aangegeven worden of de facturen aangeleverd moeten worden aan de factoring maatschappij. Indien de optie ‘Factoring’ is aangevinkt, dan worden alle verkoopfacturen, ongeacht hoe ze tot stand zijn gekomen (Verkoopfacturen binnen Financiële administratie, Facturen binnen de uitzendadministratie of via de Factuurmodule), doorgegeven aan de factoringsmaatschappij.

Constanten

Factoringmaatschappij

In dit veld moet de juiste factoring maatschappij geselecteerd worden.

Op dit moment is een koppeling beschikbaar voor ABC Finance, BIBBY, Deutsche Bank, Fortis, NMB-Heller, IFN, OnGuard en TREFI finance.

Rekeningnummer bij factoringmaatschappij

Het rekeningnummer waaronder u bekend bent bij de factoringmaatschappij dient opgegeven te worden.

Directory voor factoring bestanden

Geef een directory op waar de factoring bestanden moeten worden opgeslagen.

Vb: Freepack is geïnstalleerd op F:\Freepack\

Er kan een aparte directory aangemaakt worden F:\Freepack\Factor\

Laatst verwerkte Freepack factuurnummer

Hier kan worden opgegeven wat de laatst verwerkte factuurnummer in Freepack is, zodat er geen dubbele aanlevering kan plaatsvinden. In principe hoeft dit alleen bij het eerste gebruik van het systeem en bij in gebruik name van een nieuwe factuurnummering (bijv. bij jaarwisseling).

Laatst verwerkte factuurdatum

Er wordt bijgehouden tot en met welke factuurdatum reeds is verwerkt.

Laatst gebruikte borderel nummer

Dit is een volgnummer om de betreffende gegevens uniek te maken.

Aanmaken bestanden

In dit scherm hoeft alleen op ‘OK’ geklikt te worden en de betreffende bestanden met debiteur- en factuurgegevens worden aangemaakt en opgeslagen in de directory die in de constanten staat aangegeven.

Alle facturen met een hoger factuurnummer dan het laatst verwerkte factuurnummer en waarvan de datum groter of gelijk is aan de laatst verwerkte factuurdatum worden in het bestand gezet.

Bij NMB-Heller dient specifieke informatie over de G-rekening te worden opgenomen. Voor de bepaling of er sprake is van een gedeeltelijke G-rekening betaling gelden de gegevens uit Factuuradressen (372) binnen de uitzendadministratie. Deze waarden gelden voor alle facturen van de betreffende debiteuren.

Voor elke debiteur waarvoor een factuur in het bestand zit worden ook de debiteurengegevens opgeleverd. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de laatste gegevens bekend zijn bij de factoringmaatschappij. Ook hier geldt dat de gegevens uit Factuuradressen (372) binnen de uitzendadministratie worden gebruikt voor de aanlevering van de gegevens. Zijn deze niet aanwezig dan worden de gegevens uit de financiële administratie gebruikt.

Attentiepunten

Wijzigingen in reeds aangeleverde facturen worden niet opnieuw meegenomen in de aanlevering naar de factoringsmaatschappij. Hiervoor dient u zelf een procedure op te zetten.
Wijzigingen van factuurnummering dienen altijd in de constanten te worden doorgevoerd als het nieuw te gebruiken nummer lager is dan de tot nu toe gebruikte nummering.

Openstaande facturen

Deze functie is alleen te gebruiken als er in het onderdeel ‘constanten’ Factoringmaatschappij IFN of Deutsche Bank ingericht is. Er wordt een bestand aangemaakt waarin alle openstaande posten staan.