Betaalopdrachten (356)

In dit onderdeel van het programma kunnen batchbestanden worden aangemaakt. Deze betaalbestanden kunnen geïmporteerd worden in het bankprogramma om zo de betalingen te kunnen verrichten. Druk altijd eerst een betaallijst af via afdrukmenu Betaallijst/Blokkeren (355) om alle openstaande saldo’s in beeld te hebben.

In de landentabel (programma 118) staat vermeld of het een SEPA land betreft. Controleer eenmalig in Tabellen – Landen (118) of de kolom SEPA gevuld is. Indien dit niet het geval is, dan moet dit worden aangepast. In het hoofdmenu via de optie ‘Freepack bestanden’ kunnen de tabellen opnieuw worden bijgewerkt.

Onderhoud

Telebanking Sepa

Selecteer door middel van een dubbelklik de juiste betaalrekening. In het volgende scherm worden alle uitzendkrachten met een positief saldo getoond. Let op: uitzendkrachten met onjuiste SEPA gegevens worden niet getoond.

Wijzigen

Indien gewenst kunnen de gegevens aangepast worden. Selecteer de betreffende regel door te kiezen voor de optie ‘Wijzigen’. Per uitzendkracht is het mogelijk om IBAN, omschrijving en het bedrag aan te passen. Daarnaast kan er voor gekozen worden om de betaling niet uit te voeren voor de betreffende uitzendkracht door het vinkje weg te halen. Het saldo blijft aanwezig. De eerstvolgende keer dat er een betaalopdracht wordt aangemaakt, zal het saldo weer getoond worden.

Verwijderen

Indien gewenst kan er per uitzendkracht voor gekozen worden om de regel te verwijderen. Dit betekent, dat het saldo niet wordt aangeboden in de betaalopdacht die wordt aangemaakt.

De eerst volgende keer dat er een betaalopdracht wordt aangemaakt, zal het saldo weer getoond worden.

Alles op ‘niet betalen’

Het is mogelijk om voor alle regels tegelijk aan te geven, dat deze niet moeten worden aangeboden bij de bank. Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden indien voor een enkele betaling een betaalopdracht aangemaakt moet worden, terwijl het restant van de saldo’s niet mee dient te gaan in dezelfde betaalopdracht. In de kolom ‘betalen’ wordt ‘Nee’ vermeld. De eerst volgende keer dat er een betaalopdracht wordt aangemaakt, zal het saldo weer getoond worden.

Wijzigen betaaldatum

Indien gewenst kan de betaaldatum aangepast worden.

Aanmaken bankbestand

Het betaalbestand kan slechts 1 keer aangemaakt worden. Na het aanmaken van het betaalbestand zijn de gegevens automatisch nulgesteld. Kies, indien alle gegevens correct in het overzicht vermeld staan, voor deze optie om de betaalopdracht aan te maken.

Indien gewenst kunnen de volgende velden worden aangepast:

Directory

Geef een directory op waar het batch bestand moeten worden opgeslagen.

Vb: Freepack is geïnstalleerd op F:\Freepack\

Er kan een aparte directory aangemaakt worden F:\Freepack\Bank\

Algemene omschrijving

De algemene omschrijving wordt op het bankafschrift van de uitzendkracht vermeld.

Batchbetaling ( = 1 bedrag op afschrift)

Met deze optie is het mogelijk om aan te geven of er op het bankafschrift enkel een totaalbedrag vermeld moet worden. Indien dit niet de bedoeling is, dient deze optie niet aangevinkt te worden.

Inleesbestand aanmaken

Wanneer de optie ‘Inleesbestand aanmaken’ aangevinkt staat, dan wordt er in de Data001 map een inleesbestand opgeslagen. Dit bestand kan via Kas/Bank/Giro (251) worden ingelezen.

De betaalhistorie per uitzendkracht kan in programma Uitzendkrachten (331), tabblad 4, geraadpleegd worden.

Telebanking Buitenland (niet Sepa)

Voor de buitenlandse betalingen via een Nederlandse bank wordt voor het overgrote deel gebruik gemaakt van het zogenaamde BTL91-formaat.

Selecteer door middel van een dubbelklik de juiste betaalrekening. In het volgende scherm worden alle uitzendkrachten met een positief saldo getoond indien het een IBAN nummer in een niet SEPA land betreft.

Bic code eigen bank

Geef hier de Bic-code van de eigen bank in.

Bestand

Voor sommige banken (Rabobank) staat de naam van het bestand vast, voor een aantal banken maakt het niet uit welke naam aan het bestand gegeven wordt. Informeer bij de bank welke bestandsnaam gehanteerd dient te worden.

Omschrijving

De omschrijving die bij de betaling aan de uitzendkrachten getoond wordt b.v. salaris week…

Directory

Geef een directory op waar het batch bestand moeten worden opgeslagen.

Vb: Freepack is geïnstalleerd op F:\Freepack\

Er kan een aparte directory aangemaakt worden F:\Freepack\Bank\

Als alle gegevens correct ingevuld zijn, kies voor ‘afdrukken’. Er wordt nu een print gemaakt van de betaalopdracht. Het betaalbestand wordt in de aangegeven directory opgeslagen.

In het scherm verschijnt de melding: ‘Verwerken betalingen’. Indien voor ja wordt gekozen, zal het betaalbestand worden verwerkt en zijn de saldo’s nulgesteld. Indien voor nee gekozen wordt, kan opnieuw een betaalbestand worden aangemaakt.

Valutarekening in het buitenland

Om de salarisbetalingen aan Poolse werknemers zo efficiënt, veilig en goedkoop mogelijk te laten verlopen, biedt Rabobank de volgende oplossing.

Uitgangspunten

Rabobank opent een rekening in Polen voor het Nederlandse uitzendbureau bij hun partnerbank Bank Zachodni (BZWBK). Het uitzendbureau beschikt over Rabobank Telebankieren Extra en installeert Minibank 24 (telebankierenpakket van Bank Zachodni WBK). De Poolse medewerker houdt een rekening aan bij een Poolse bank en heeft een betaalpas van deze bank.

Procedure

Eén werkdag voordat het uitzendbureau de salarissen wil uitbetalen, boekt het uitzendbureau via Rabo Telebankieren Extra het totaalbedrag aan salarissen over in Poolse Zloty (PLN) naar de voor hun geopende rekening bij BZWBK. De volgende dag brengt het uitzendbureau de salarisbetalingen in Minibank 24 in (importfunctie) en verzendt deze voor 11.00 uur CET zodat zij nog dezelfde dag worden uitgevoerd. De Poolse medewerker kan nu dezelfde dag na 14.00 uur via een geldautomaat in Polen of Nederland geld opnemen.

Hiervoor dient Betaalrekeningen (217) , Valuta’s (215) (optioneel) en Uitzendkrachten (331) ingericht te zijn.

In het eerste scherm selecteert u de betreffende bankrekening waarvan het betaald moet worden. Vervolgens kan in het afdrukscherm de betaalopdracht aangemaakt worden.

Biccode eigen bank

Geef hier de Bic-code van de eigen bank in.

Bestand

Voor sommige banken staat de naam van het bestand vast, voor een aantal banken maakt het niet uit welke naam aan het bestand gegeven wordt. Informeer bij de betreffende bank welke regels van toepassing zijn.

Omschrijving

De omschrijving die bij de betaling aan de uitzendkrachten getoond wordt b.v. salaris week…

Directory

Geef een directory op waar het batch bestand moeten worden opgeslagen.

Vb: Freepack is geïnstalleerd op F:\Freepack\

Er kan een aparte directory aangemaakt worden F:\Freepack\Bank\

Voorschot betalingen

Voor de voorschotbedragen die via programma 340 zijn klaargezet, kan via dit menu een betaalopdracht gemaakt worden zodat het voorschot via de bank kan worden uitbetaald aan de uitzendkracht.

Doorboeken naar Exact

Mogelijkheid om de gegevens door te boeken naar Exact.

Raadplegen

Betaalopdrachten

Mogelijkheid om de betaalopdrachten te raadplegen.

Betaalhistorie

Mogelijkheid om een overzicht te raadplegen van de betalingshistorie.

Afdrukken